חשב /ת -מנהל /ת כספים ברשת המתנ"סים רמלה

תחומי אחריות
אחריות על כל המערכת הכספית המופעלת במתנ"ס (שכר, הנח"ש, תקציב, חוגים)

תיאור התפקיד:
אחריות על ניהול תזרים מזומנים של המתנ"ס:
- קבלת נתוני יתרות, הכנסות והוצאות מזומן מבנקים, ממערכת שכר, ממערכת הנח"ש וממערכת חוגים.
- קביעת סדרי עדיפויות לתשלום לספקים, לעובדים ולנושים אחרים.
- אחריות על ביצוע התשלומים.
- עבודה מול גורמי מימון מתקצבים: בדיקת חוזים, מעקב אחר דיווחים, מעקב אחר תקבולים.

עבודה מול בנקים:
- אחריות על קבלת תדפיסים באופן שוטף.
- אישורי יתרות.
- קביעת תעריפי עמלות וריביות חריגות.
- אחריות על תקשורת מקוונת עם הבנקים.
עבודה מול ספקים ונותני שרות:
- קבלת הצעות מחיר.
- מו"מ על תעריפי שירות ומחירי ציוד ורכוש.
- קביעת תנאי תשלום ומועדי אספקה.

סיוע למנהל בהכנת תקציב המתנ"ס, במעקב אחרי הביצוע ובניתוח חריגות מהתקציב.
סיוע למנהל בהכנת דו"חות כספיים מיוחדים לפי בקשת ועדת כספים, הנהלת המתנ"ס ו/או כל גורם חיצוני אחר שלמתנ"ס קשר כספי או ארגוני איתו.
השתתפות (לפי קריאה) בישיבות ועדת הכספים והנהלת המתנ"ס.
אחריות להדרכת והעשרת העובדים במערכת הכספית.

כפיפות:
למנכ"ל המתנ"ס.