כלכלן/ית לתחום גזברות בחטיבת הכספים

במסגרת התפקיד

פעילות שוטפת מול הבנקים בנושאי תשלומים, הפקדות, העברות כספים וכיו"ב.
מעקב, ביצוע ורישום הפעילויות במערכת הגזברות.
ארגון וטיפול במסמכי פתיחת חשבון ובהרשאות חתימה ומסמכים נוספים מול הבנקים ו/או חברות פיננסיות אחרות.
בקרה על הפעילות הבנקאית וחיובי עמלות.
ניהול ומעקב יומיומי אחר תזרים המזומנים של החברה.
בניית תזרים מזומנים שנתי ותלת שנתי.
הכנת דו"חות והתאמות מול מחלקות שונות.
ניתוח חשיפות מטבע וביצוע עסקאות הגנה.
ממשק עם עובדי הקופות והגביה, לצורך מתן מענה מקצועי בנושאי גזברות.
יצירת מצגות לטובת פרזנטציות להנהלה.

המשרה ממוקמת במטה הקונצרני בפתח תקווה.

מה צריך?

תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים.
ניסיון של שנתיים לפחות בתחומי כלכלה, גזברות או בנקאות.
ניסיון ממערך פיננסי עם היקפים גדולים - יתרון משמעותי.
ניסיון או ידע במערכות לניהול גזברות ו/או SAP ו/או Oracle - יתרון.
שליטה ב Excel ו PowerPoint.