עובד כספים

מנהל /ת כספים ותיאום מול משרד רואה החשבון 

1. תיאור המשרה

אחריות לניהול ולבקרה של הפעילות הכספית השוטפת בחברה, וקישור בין הפעילות התפעולית לבין משרד רואה החשבון.

התפקיד כולל:

- ריכוז, בדיקה והעברת מסמכים ונתונים למשרד רואה החשבון, מעקב אחר השלמות וביצוע הנחיותיו.
- עבודה שוטפת במערכת Safetecs - סייפטקס: הזנת ועדכון פרטי לקוחות, תנאי התקשרות, הזמנות ונתוני פעילות; בדיקת שלמות הנתונים והתאמתם לצורכי חיוב וגבייה.
- בקרה על הרצף שבין הזמנת השירות, ביצוע העבודה, אישור הלקוח, הפקת החיוב וקבלת התשלום.
- ניהול גבייה מלקוחות, מעקב אחר חובות, בירור פערים ותיעוד הטיפול עד לסגירתם.
- עבודה מול בנקים, הכנת וביצוע העברות ותשלומים בהתאם להרשאות ולאישורים שנקבעו בחברה.
- מעקב אחר תזרים המזומנים, תקבולים, תשלומים והתחייבויות.
- ריכוז ובדיקת חשבוניות ספקים, הוצאות ונתונים הנדרשים להכנת שכר.
- הכנת דוחות שוטפים להנהלה בנושאי גבייה, תזרים, הכנסות, הוצאות וחריגות.
- עבודה מול לקוחות, ספקים וצוות החברה לצורך השלמת נתונים, פתרון פערים ושיפור תהליכים.

2