עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
אינטרוויו
- מספר מקומות
-
אינטרוויו
- מספר מקומות
-
מלאה
-
12,000-17,000 ₪
(הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק -
אחריות על ניהול הבנקים של החברה, ניהול התזרים השוטף, אובליגו, ערבויות ובקרה על מסגרות אשראי - תוך שמירה על יציבות פיננסית, שליטה ובקרה.
תחומי אחריות ותכולת תפקיד:
ניהול שוטף של כלל חשבונות הבנק של החברה ועריכת דוח קופה יומי.
ניהול מערך התשלומים של החברה לרבות מסלקות בין חשבונות החברות בקבוצה.
עבודה שוטפת מול בנקים: מסגרות אשראי, ערבויות, בקרה על עמלות ותנאים בנקאיים וכו'
ניהול וריכוז מערך הערבויות
הכנה וריכוז דוחות חודשיים ורבעוניים כגון דוחות אובליגו, מעגלי תזרים, תחזית מול בפועל וכו'
ניהול ומעקב תזרים מזומנים יומי וגבייה שוטפת לרבות בנייה ותחזוקה של תחזית תזרים מזומנים שוטפת, בקרה יומיומית על יתרות ונזילות, אחריות על הפקדות השיקים, זיהוי פערים תזרימיים והצפתם להנהלה.
הפקת דוחות בנקים, אובליגו ונזילות, ניתוח תנועות כספיות וחריגות, עבודה שוטפת מול הנהלת חשבונות והחשבות ותמיכה
אחריות על מערך הגבייה מהלקוחות, מעקב אחר חובות פתוחים וחריגות אשראי.
תחומי אחריות ותכולת תפקיד:
ניהול שוטף של כלל חשבונות הבנק של החברה ועריכת דוח קופה יומי.
ניהול מערך התשלומים של החברה לרבות מסלקות בין חשבונות החברות בקבוצה.
עבודה שוטפת מול בנקים: מסגרות אשראי, ערבויות, בקרה על עמלות ותנאים בנקאיים וכו'
ניהול וריכוז מערך הערבויות
הכנה וריכוז דוחות חודשיים ורבעוניים כגון דוחות אובליגו, מעגלי תזרים, תחזית מול בפועל וכו'
ניהול ומעקב תזרים מזומנים יומי וגבייה שוטפת לרבות בנייה ותחזוקה של תחזית תזרים מזומנים שוטפת, בקרה יומיומית על יתרות ונזילות, אחריות על הפקדות השיקים, זיהוי פערים תזרימיים והצפתם להנהלה.
הפקת דוחות בנקים, אובליגו ונזילות, ניתוח תנועות כספיות וחריגות, עבודה שוטפת מול הנהלת חשבונות והחשבות ותמיכה
אחריות על מערך הגבייה מהלקוחות, מעקב אחר חובות פתוחים וחריגות אשראי.
דרישות:
השכלה - תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - חובה
ניסיון
ניסיון של 2-3 שנים לפחות בתחום הגזברות וניהול פיננסי
ניסיון בעבודה מול בנקים - חובה
ניסיון בקבוצת חברות - יתרון
ניסיון בחברות ציבוריות - יתרון
** שליטה באקסל המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
השכלה - תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - חובה
ניסיון
ניסיון של 2-3 שנים לפחות בתחום הגזברות וניהול פיננסי
ניסיון בעבודה מול בנקים - חובה
ניסיון בקבוצת חברות - יתרון
ניסיון בחברות ציבוריות - יתרון
** שליטה באקסל המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
בני עי"ש
ערב
תעודה ממשלתית
אונליין
סבסוד
12 חודשים
