מנהל /ת חשבונות ראשי /ת סוג 3

לחברה יצרנית אהובה מוכרת ומצליחה באזור נוף הגליל דרוש/ה מנהל /ת חשבונות ראשית.

תיאור התפקיד:
אחריות על קליטת תנועות כספיות של המפעל (בנקים, לקוחות, ספקים) וביצוע התאמות.
ביצוע ומעקב תשלומים/חובות (תשלומים לספקים, השקעות, הלוואות עובדים, שכר עבודה, קופות גמל, דיווחי מע"מ)
תפעול פעולות מימון אשראי, פקטורינג וכדומה
הכנות דוחות רלוונטיים לתחומים השונים (יתרות בנקים, רווח והפסד, מאזן, תזרים)
קשר עם רואי החשבון ויועצי מס של הארגון.
מענה טלפוני לספקים, ניתוח התקשרויות עם ספקים והכנת תשלומים לספקים.
פיקוח על גביית כספים ובקרה על הוצאות החברה.
ניהול הקשר עם מערכות בנקאיות ורשויות שונות לצרכי דיווח כמתחייב בחוק.
תמיכה בניהול תזרים מזומנים של החברה.
תפעול ומעקב אחר הביטוחים בחברה כולל ביטוח אשראי.
ניהול ניירת הייצוא והייבוא במפעל וקשר עם לקוחות ייצוא.
ניהול צוות עובדי משרד הנה"ח