לחברת חמת הפצה דרוש/ה למנהלת חשבונות עד למאזן

אחריות מלאה לניהול ספרי חשבונות עד מאזן. התנהלות שוטפת מול הבנקים לרבות ניהול הלוואות, ערבויות, התאמות בנקים, יבוא נתונים, קבלות, מעקב אחר שיקים חוזרים ועוד. הכנת תשלומי מס"ב והעברות בנקאיות. קליטת חשבוניות עד הכנת תשלומים לספקים. דיווחים לרשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, התאמות וטיפול בדרישות שונות מהם. התאמות בין חברתיות. התאמות כרטיסי אשראי (לקוחות/ספקים). התאמות ספקים מקומיים/ חו"ל ועבודה מול מחלקת הרכש. פתיחת ספקים ותחזוקה שוטפת. ניהול רכוש קבוע ופחת. אחריות על נושא הרכבים בחברה. רישום פקודות יומן, הפרשות וכו. ניהול קופות מזומנים. טיפול בהחזרי הוצאות. תשלומים לספקים בארץ ובחו"ל. עזרה בניהול תזרים המזומנים ברמה ימית, חודשית ותחזית עתידית. גיבוי לעובדי מחלקת הנהח"ש. מנהל/ת חשבונות סוג 3. ניסיון של 5 שנים ומעלה כמנהלת חשבונות עד מאזן, כולל דיווח לרשויות- חובה. ניסיון קודם בנושאים המפורטים בהגדרת המשרה-חובה. ידע וניסיון על מערכת SAP B1 – חובה. אקסל ברמה טובה: נוסחאות מורכבות (פיבוט,וילוקאפ)-חובה. הכרת לירם/רם ניהול- יתרון. סדר, דיוק, ארגון והקפדה על פרטים ונהלים. יחסי אנוש טובים, שירותיות וקשרי ממשקים טובים. אמינות ודיסקרטיות. נא לציין ציפיות שכר.