מנהל נזילות ומסחר מט"ח

Company Description

Global Remit operates advanced digital platform, offering personalized banking services. As well, we make Cross-Border payments simple, secure, and convenient, serving thousands of users and hundreds of corporates - Construction companies, Hotel businesses, Nursing hospitals, Industrial plants, Restaurants and Agricultural corporates

Role Description

For our HQ in Kfar-Saba, we are seeking a full-time:

Treasury Liquidity & FX Cash Management Officer 

• 1. אחריות כוללת על ניהול יומי של הנזילות הכספית בחברה בישראל ובעולם, עבודה שוטפת מול בנקים וספקי שירותים פיננסיים.
• 2. הבטחת זמינות כספים מול חשבונות החברה בעולם לצרכים התפעוליים והגנה על כספי הלקוחות.
• 3. תכנון וביצוע עסקאות גידור מט"ח: הגדרת כמויות, מועדי פקיעה, ביצוע רכישה ומכירה של מטבע חוץ בעסקאות Spot ו‑Forward
• 4. תזמון ותיעדוף העברות לפי תזרימים ותשלומים (ספקים, הלוואות, משכורות, וכד').
• 5. זיהוי, מדידה ומעקב אחר חשיפות לשערי מט"ח הלוואות, חוזים עתידיים וכו' , והכנת דוחות חשיפה וניתוח עלויות המימון והפרשי השער. ​
• 6. הבטחת עמידה במדיניות האשראי, ניהול סיכונים פנימית ודרישות רגולטוריות הנוגעות לניהול מזומנים, העברות בינלאומיות ומכשירי נגזרים.

כישורים נדרשים:

• 1. תואר ראשון בכלכלה / חשבונאות / מנהל עסקים / מימון.
• 2. ניסיון של 3–5 שנים לפחות בתפקידי טרז'רי / ניהול נזילות / מסחר מט"ח בחברה גלובלית או בבנק. ​
• 3. הבנה בסיסית בהנהלת חשבונות ובעבודה על מערכות ERP (פריוריטי וכדו').
• 4. היכרות עם עולם המט"ח: עסקאות Spot, Forwards, Swaps, עקרונות גידור חשיפות ושערוך נגזרים.
• 5. ניסיון מוכח בבניית תחזיות תזרים וניהול יומיומי של יתרות מזומן, כולל יכולת הטמעה לעבודה עם מערכות Cash  Management  ודוחות בנק מרובי חשבונות ומדינות.
• 6. יתרון לניסיון בעבודה עם בנקים בינלאומיים והעברות SWIFT כולל הכרות עם דרישות ציות ו‑KYC  בעסקאות חוצות גבולות. ​
• 7. שליטה באקסל ומערכות ERP/Financials , יתרון להיכרות עם מערכות ניהול טרז'רי. ​
• 8. אנגלית ברמה גבוהה (דיבור, קריאה וכתיבה), כולל עבודה עם בנקים ומסמכים באנגלית. ​
• 9. יכולות אנליטיות חזקות, אחריות אישית, יכולת עבודה עצמאית בסביבה מרובת משימות ולחץ, יכולת נאותה לעבודה בצוות בכיר.