מנהל.ת חשבונות ותיאום בנקים

דרוש.ה מנהל.ת חשבונות לחברה ממשלתית בנתניה

חברה ממשלתית מובילה מגייסת מנהל.ת חשבונות מקצועי.ת ומנוסה לתפקיד משמעותי, הכולל אחריות רחבה על תחום הכספים, תזרימי המזומנים וההתאמות החשבונאיות בארגון.

תיאור התפקיד:
קליטת דפי בנק וביצוע התאמות בנקים יומיות
עדכון יתרות בנק וניהול קובץ תזרים מזומנים שוטף
רישום תנועות בנק שטרם נרשמו בהנהלת החשבונות והכנת הערות להתאמות
ביצוע התאמות חו"ז וספקים
הפקת מאזן בוחן ותזרים מזומנים עדכני
טיפול בפיקדונות כולל חישוב ריבית לקרן
הפקת הוראות תשלום לספקים, הכנת קובצי תשלומים לאישור מורשי חתימה וביצוע בפועל
ניהול דוחות התחשבנות בין פרויקטים ותשלומים לוועדים מנהלים
רישום הוצאות ותשלומים בהנהלת החשבונות
הפקת ודיווח טפסי 102 למס הכנסה וביטוח לאומי
ניהול תהליכי שכר מול חשבת השכר: נוכחות, נתוני שכר, פקודות יומן, משלוח תלושים
תשלומים לקופות גמל וקרנות השתלמות ודיווח דרך Pay-It
סיוע בהכנת דוחות כספיים שנתיים לרואה החשבון
מעקב וטיפול בערבויות בנקאיות: הפקה, הארכה ובקרה
ניהול תיעוד ואסמכתאות בנקאיות
דרישות התפקיד
תעודת הנהלת חשבונות סוג 2 ומעלה – חובה
ניסיון של 3+ שנים בתפקיד דומה – חובה
שליטה מלאה בExcel
ניסיון בעבודה עם מערכת ERP – יתרון משמעותי
ידע וניסיון בהכנת דוחות 102, תזרימי מזומנים והתאמות בנקים
אחריות אישית גבוהה, דיוק ויכולת עבודה עצמאית
יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה בצוות
תנאים מעולים!!
שכר: 12,000-13,000
ארוחת צהריים על חשבון החברה ותנאים מעולים נוספים!!