עובד/ת מחלקת גזברות

• עבודה עצמאית מול בנקים וחדרי עסקאות
• תפעול וניהול חשבונות הבנק - תקבולים, תשלומים, מעקב מצב חשבונות, פיקדונות וכו'
• אחריות על תשלומי מס"ב בארץ ותשלומי מט"ח לספקי חו"ל
• ניהול מסגרות האשראי של החברה, הלוואות, תיק השקעות, כרטיסי אשראי וכד'
• ניהול תזרים מזומנים (יומי, חודשי, שנתי)
• מעקב אחר תקציב מול ביצוע
• ניהול קופה קטנה
• אחריות על גביה מלקוחות
• בדיקת חיובים, ריביות, אשראי
• ניהול ערבויות
• בניית דוחות גזברות (תחזיות תזרים מזומנים, גידור מטבע, דוח גזברות יומי וכו)
• הצגת נתונים פיננסיים וכלכליים, מצגות עבור הנהלה ודירקטוריון החברה וניתוחי אד-הוק

***בכפיפות למנהל מחלקת כספים וכלכלה.
*** עבודה במשרדי החברה בחיפה.
דרישות התפקיד
• ניסיון של 2-4 שנים לפחות בעבודת גזברות בחברה גדולה
• ניסיון עבודה מול בנקים, תשלומים, ערבויות, גיוס הלוואות וכו'
• ניסיון בתחום ניהול תזרים מזומנים, בניית תחזיות וניהול מקורות מול צרכי מימון
• תואר ראשון במנהל עסקים/כלכלה/תואר רלוונטי אחר , ממוסד המוכר בארץ להשכלה גבוהה
• ניסיון משמעותי בעבודה בתוכנות אופיס, שליטה ברמה גבוהה מאוד בתוכנת אקסל
• ניסיון בעבודה עם מערכת ERP, היכרות עם אורקל בענן – יתרון
• שליטה מצוינת בשפה האנגלית- בכתב ובע"פ
• אחריות, דייקנות, "ראש גדול", נכונות להשקעה מרובה ולמידה עצמאית