מנהל/ת חשבונות בנקים ולקוחות

לחברה מובילה דרוש/ה מנהל/ת חשבונות לתחום בנקים (גזברות) ולקוחות
תיאור המשרה:
אחריות לניהול מערך חשבונות הבנק של החברה לרבות: ביצוע התאמות בנקים יומיות, פתיחה
וסגירת חשבונות בנק, ביצוע פעולות בנקאיות, הכנה וניהול תזרים יומי, ניהול ערבויות, פיקדונות
והלוואות, ניתוח וניהול עמלות בנקאיות, ביצוע משאים ומתנים בנושא ריביות ועמלות מול הבנקים.
רישום הוצאות כרטיסי אשראי.
הנה"ח לקוחות לרבות גבייה, הפקת חשבוניות מס והכנת דוחות שוטפים להנהלה.
עבודה מול ממשקי חוץ וממשקים פנים ארגוניים.
כפיפות למנהלת חשבונות ראשית
דרישות התפקיד
תעודת הנהלת חשבונות סוג 1+2 – חובה
ניסיון של 5 שנים לפחות בתפקיד דומה – חובה
שליטה טובה בתוכנות OFFICE בדגש על EXCLE – חובה
ניסיון וידע כלכלי - יתרון
ניסיון במערכת SAP Business One – יתרון
יכולה עבודה תחת לחץ רב ועמידה בלוחות זמנים.