עוזר/ת גזבר לחברה ציבורית מצליחה בתל-אביב

למחלקת הכספים בחברה ציבורית מצליחה דרוש/ה עוזר/ת גזבר. התפקיד כולל:
פיקוח ותפעול כספי הקבוצה וחשבונות הבנק לרבות אחריות על רציפות תזרימית, ומעקב אחר התחייבויות פיננסיות.
סיוע בהכנת תחזיות תזרימי מזומנים (Cash Flow) חודשיות, רבעוניות תוך ניתוח פערים תחזית אל מול לביצוע.
תפעול ומעקב אחר ערבויות בנקאיות.
שימוש יומיומי במערכות ERP (SAP\TMS)
ממשק שוטף עם הבנקים ובקרה שוטפת על ריביות ועמלות לכלל הפעילות השוטפת של הקבוצה.
פתיחת חשבונות בנק חדשים עבור החברה וחברות הבת.
תיאום הרשאות חתימה ויישום בקרות גישה במערכות הבנקאיות.
ביצוע תהליכי SOX ובקרות רלוונטיות.
סיוע בהכנת מצגות וחומרים לדיונים
דרישות התפקיד:
תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות/מנהל עסקים
לאחר תפקיד ראשון בחברה בינונית/גדולה בתחום הגזברות
ניסיון מחברה ציבורית – יתרון משמעותי
ניסיון בעבודה עם מערכת ERP- חובה
ניסיון בעבודה עם מערכת SAP- יתרון
אנגלית- ברמה טובה